Прогнозирование денежного потока предприятия по основной деятельности

. Определение совокупной потребности в краткосрочном финансировании в разрезе подпериодов.

Очень важно повышать точность прогнозирования продаж. Если прогнозы, на которых основан производственный план, неточны, то высока вероятность того, что будут наблюдаться периоды перепроизводства товаров, что приведет к чрезмерным запасам, которые надо финансировать в течение долгого времени, пока запасы не будут распроданы.

Предприятию ОАО "Усть-Ижорский фанерный комбинат" необходимо составить "платежный календарь", который позволит ежедневно отслеживать денежный поток, также создать графики движения денежных средств как наличных, так и безналичных расчетов.

Очень важно контролировать ликвидность - это позволит избежать неликвидности или чрезмерной ликвидности активов и пассивов предприятия. Необходимо инициировать разработку и реализацию организационных и финансово-экономических мероприятий по балансированию платежных средств, отслеживать просроченную финансовую задолженность, для этого необходимо установить конкретные источники и время поступления денег на расчетные счета и в кассу предприятия. Также необходимо уменьшать затраты на производство продукции, уменьшать отток денежных средств, реализовывать запасы продукции, ежедневно отслеживать приток и отток денежных средств, только в таком случае будет осуществляться полный контроль движения денежного потока и тем более точным будет прогноз этого движения.