Оценка и анализ результативности функционирования предприятия

Виды и группы капитала

Код строки баланса

На начало периода

На конец периода

Изменения за период

сумма

%

сумма

%

сумма

%

I. Собственный капитал (по упрощенной методике), в т.ч. 1. уставный капитал, в т.ч. фактически сформированный уставный капитал 2. добавочный капитал 3. резервный капитал в т.ч. резервные фонды, образованные в соответствии с закон-вом резервы, образованные в соотв-ии с учредительными док-ми 4. фонды накопления 5. фонд соц. сферы 6. целевые финансирование и поступления 7. нераспределенная прибыль прошлых лет 8. нераспределенная прибыль отчетного года II. Регулирующие статьи баланса, не относящиеся к собственному капиталу, в т.ч. 1. задолженность участников по взносам в уставный капитал 2. убытки III. Не относящиеся к собственному капиталу источники средств IV раздела баланса - целевые финансирование и поступления IV. Действительный собственный и приравненный к нему капитал (по уточненной методике), фактически находящийся в хозяйственном распоряжении, в т.ч. 1. действительный собственный капитал, фактически находящийся в хозяйственном распоряжении, в т.ч. фактически сформированный уставный капитал добавочный капитал резервный капитал, в т.ч. - резервные фонды, образованные в соответствии с зак-вом - резервы, образованные в соответствии с учредител. док-ми фонды накопления фонд социальной сферы нераспределенная прибыль прошлых лет за вычетом непокрытого убытка прошлых лет нераспределенная прибыль отчетного года за вычетом непокрытого убытка отчетного года 2. привлеченные источники средств, приравненные к собственному капиталу, в т.ч. доходы будущих периодов фонды потребления резервы предстоящих расходов и платежей IV. Действительный собственный оборотный капитал (по уточненной методике) справочно

490 410 410-244 420 430 431 432 440 450 460 470 480 244+390 244 390 460 490-244-390-460+ +640+650+660 490-460-244-390 410-244 420 430 431 432 440 450 470-310 480-320 640+650+660 640 650 660 490-244-390-460 +640+650+660-190+ займы под внеоборотные активы

140862 82500 82500 5919 12375 - 12375 11445 - - 28623 - - - - - 289030 140862 82500 5919 12375 - 12375 11445 - 28623 - 148168 - 15918 132250 159274

100 58,6 58,6 4,2 8,8 - 8,8 8,1 - - 20,3 - - - - - 100 48,7 28,5 2,0 4,3 - 4,3 4,0 - 9,9 - 51,3 - 5,5 45,8

113574 82500 82500 7254 12375 - 12375 11445 - - - - - - - - 255144 113574 82500 7254 12375 - 12375 11445 - - - 141570 - - 141570 139121

100 72,6 72,6 6,4 10,9 - 10,9 10,0 - - - - - - - - 100 44,5 32,3 2,8 4,9 - 4,9 4,9 - - - 55,5 - - 55,5

-27288 - - 1355 - - - - - - -28623 - - - - - -33886 -27288 - 1355 - - - - - -28623 - -6598 - -15918 9320 -20153

-19,4 - - 22,6 - - - - - - -100 - - - - - -11,7 -19,4 - 22,6 - - - - - -100 - -4,5 - -100 7,0