Финансовый план
Прибыль предприятия, после уплаты налогов и обязательных платежей по возврату инвестиций, остается в полном объеме у собственников предприятия.
Персонал компании.
Численность персонала и фонд заработной платы представлены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 - Затраты предприятия на оплату заработной платы персонала в месяц
|
Должность |
Количество, чел. |
Сумма з/п, руб. |
Итого з/п, руб. |
|
Управляющий |
1 |
15000 |
15000 |
|
Оператор |
4 |
14000 |
56000 |
|
Механик-электрик |
4 |
10000 |
40000 |
|
Итого: |
9 |
- |
111000 |
Из расчетов таблицы 3.3 видно, что ежемесячно фирма должна выплачивать заработную плату персоналу в размере 111 тыс. руб. Затраты на заработную плату в год составят 1332 тыс. руб.
Отчисления во внебюджетные фонды 34% от общего фонда заработной платы, составят - 452,88 тыс. руб.
Таким образом, затраты на заработную плату и отчисления во внебюджетные фонды составят 1784,88 тыс. руб.
Рассмотрим общую сумму затрат на организацию мини АЗС, представленную в таблице 3.4.
Таблица 3.4 - Затраты на организацию мини АЗС в год
|
Статья расходов |
Сумма, тыс. руб. |
|
АЗС |
12000 |
|
Аренда земельного участка |
500 |
|
Маркетинговые мероприятия |
150 |
|
Заработная плата и отчисления во внебюджетные фонды |
1784,88 |
|
Затраты на электроэнергию |
500 |
|
Проектно-сметная документация |
250 |
|
Согласование и оформление разрешительной документации |
250 |
|
Интернет |
50 |
|
Коммунальные платежи (в т.ч. утилизация экологически опасных отходов) |
540 |
|
Непредвиденные расходы |
120 |
|
Итого |
16144,88 |
Затраты на организацию мини АЗС в год составят 16144,88 тыс. руб.
Таким образом, потребность в капитале на реализацию проекта составит 16144,88 тыс. руб.
Из них:
- 7144,88 тыс. руб. будет привлечено из собственных средств предприятия;